证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-084
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工瞎想贪图院集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息显露内容的真正、准确和好意思满，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
至极教唆：
卖出执有的“设研转债”。遣散本公告讦出前的终末一个往将来，“设研转债”
的收盘价为 117.98 元/张。投资者袭取回售可能会带来失掉，敬请投资者矜重风
险。
河南省中工瞎想贪图院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
券执有东说念主会议，审议通过了《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金永恒补充
流动资金的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的关联公告（公告编号：2024-073、2024-078、2024-079）。
证据《公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在创业板上市召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）的商定，“设研转债”的附加回售条件收效。
现将“设研转债”回售有计划事项公告如下：
一、回售条件空洞
（一）导致回售条件收效的原因
公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监
事会第十七次会议，于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时鼓励大
会和“设研转债”2024 年第一次债券执有东说念主会议，离别审议通过了《对于断绝
部分召募资金投资名堂并将剩余召募资金永恒补充流动资金的议案》，快乐公司
断绝召募资金投资名堂“区域办事中心诞生及办事智力提高名堂”并将剩余募
集资金永恒补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日显露于巨潮
资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于断绝部分召募资金投资名堂并将剩余募
集资金永恒补充流动资金的公告》（公告编号：2024-073）。
证据《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第 15 号——可退换公司债券》
《深圳证券来回所创业板股票上市法则》等关联章程，经鼓励大会批准变更召募
资金投资项规划，上市公司应当在鼓励大通晓事后二十个往将来内赋予可退换公
司债券执有东说念主一次回售的权柄。同期，证据公司《召募说明书》的商定，“设研
转债”的附加回售条件收效。
（二）附加回售条件
若本次刊行可退换公司债券召募资金运用的实践情况与公司在召募说明书
中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改造召募资金用
途的，可退换公司债券执有东说念主享有一次回售的权柄。可退换公司债券执有东说念主有权
将其执有的可退换公司债券总计或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回
售给公司。执有东说念主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附加回售呈报期
内进行回售，该次附加回售呈报期内不实践回售的，不应从头使附加回售权。
（三）回售价钱
证据《召募说明书》的商定，当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券执有东说念主执有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=1.00%（“设研转债”第三个计息期年度，即 2023 年 11 月 11 日至
t=340 天（2023 年 11 月 11 日至 2024 年 10 月 16 日，算头不算尾）。 诡计
可得：IA=100×1.00%×340/365=0.932 元/张（含税）。
综上，“设研转债”本次回售价钱为 100.932 元/张（含息、税）
。 证据关联
税收法律和律例的有计划章程，对于执有“设研转债”的个东说念主投资者和证券投资基
金债券执有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，
公司不代扣代缴所得税，回售本体可得 100.746 元/张；对于执有“设研转债”
的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征收企业所得税和升值税，回售本体
可得为 100.932 元/张；对于执有“设研转债”的其他债券执有者，公司对当期
可转债利息不代扣代缴所得税，回售本体可得为 100.932 元/张。
（四）回售权柄
“设研转债”执有东说念主可回售部分省略总计未转股的“设研转债”。“设研转
债”执有东说念主有权袭取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售样式和付款模式
（一）回售事项的公告期
证据《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第 15 号——可退换公司债券》
《深圳证券来回所创业板股票上市法则》等关联章程，经鼓励大会批准变更召募
资金投资项规划，上市公司应当在鼓励大通晓事后二十个往将来内赋予可转债执
有东说念主一次回售的权柄。有计划回售公告至少发布三次，其中在回售实践前、鼓励大
会有规划公告后五个往将来内至少发布一次，在回售实践本领至少发布一次，余下
一次回售公告讦布的时候视需要而定。公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
显露上述有计划回售的公告，敬请投资者矜重查阅。
（二）回售事项的呈报期
应用回售权的债券执有东说念主应在 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 22 日的
回售呈报期内，通过深圳证券来回所来回系统进行回售呈报，回售呈报当日不错
撤单。回售呈报如故阐述，不成取销。若是呈报当日未能申阐扬捷，可于次日继
续呈报（限呈报期内）。债券执有东说念主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对本
次回售权的无条件铲除。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，
债券执有东说念主的该笔回售呈报业务失效。
（三）付款模式
公司将按前述章程的回售价钱回售“设研转债”，公司委用中国证券登记结
算有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限职守公司深圳分公司的有计划业务法则，公司资金到账日为 2024 年 10
月 25 日，回售款划拨日为 2024 年 10 月 28 日，投资者回售资金到账日为 2024
年 10 月 29 日。回售期满后，公司将公告本次回售效用和本次回售对公司的影
响。
三、回售本领的来回
“设研转债”在回售期内将不息来回，但暂停转股。在归拢往将来内，若
“设研转债”执有东说念主发出来回、转托管、回售等两项或以上报盘央求的，按以下
礼貌处罚央求：来回、回售、转托管。
特此公告
河南省中工瞎想贪图院集团股份有限公司董事会
